记者注意到，以总回报计，截至上周五（9月18日），娱乐城这只已成立9年的中国A股基金今年以来已跌去13.33%，相比之下，它所跟踪的基准指数跌幅为6.2%。

 

　　根据该基金简介，其致力于通过正常情况下，将至少80%的资产投资于A股股票来完成目标。目前，这只基金管理规模达到6.21亿美元。据彭博汇总的数据，娱乐城投资者的抛售造成这只基金价格进一步下跌，目前其价格比其资产净值低24%，折让幅度居美国交易所500多只封闭式基金之首。

 

　　记者从彭博终端查询到，娱乐城这只基金约97.5%的资产配置在股票领域，现金及其他占2.4%，剩余是一些公司债和地方债。而从投资的行业分配看，从高到低依次是银行（16.16%）、饮料（12.49%）、制药（10.05%）、交通运输（9.82%）、房地产（8.15%）、食品（6.61%）。该基金持有的前十大股票分别为：工商银行(601398,股吧)、华润三九(000999,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)、青岛啤酒(600600,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、万科、中国太保(601601,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、上汽集团(600104,股吧)以及中百集团(000759,股吧)。

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